Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-3
/сая төгрөгөөр/
| Балансын зүйл |
2017/12/31 |
2018/09/30
|
| 1 |
ХӨРӨНГӨ |
| 1.1 |
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө |
503,770.2 |
563,074.0 |
| 1.2 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө |
195,230.4 |
156,948.4 |
| 1.3 |
Хөрөнгө оруулалт |
148,513.1 |
232,206.6 |
| 1.3.1 |
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалт |
- |
- |
| 1.4 |
Зээл (цэвэр дүнгээр) |
1,399,758.88 |
1,585,180.54 |
| 1.4.1 |
Хэвийн зээл |
1,295,948.8 |
1,497,499.0 |
| 1.4.2 |
Анхаарал хандуулах зээл |
82,363.6 |
26,307.1 |
| 1.4.3 |
Чанаргүй зээл |
69,471.0 |
146,816.2 |
| 1.4.4 |
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр |
(5,816.9) |
(7,379.5) |
| 1.4.5 |
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага |
26,276.1 |
30,583.6 |
| 1.4.6 |
Зээлийн эрсдэлийн сан |
(68,483.7) |
(108,645.8) |
| 1.5 |
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө |
283 |
2,084.87 |
| 1.6 |
Бусад санхүүгийн хөрөнгө |
2,716.6 |
12,221.9 |
| 1.7 |
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө |
3,805.7 |
4,385.8 |
| 1.8 |
Үндсэн хөрөнгө |
82,859.0 |
86,164.5 |
| 1.9 |
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө |
- |
- |
| 1.10 |
Борлуулах зориулалттай хөрөнгө |
- |
- |
| 1.11 |
Биет бус хөрөнгө |
1,402.1 |
1,746.7 |
| 1.12 |
Нийт хөрөнгийн дүн |
2,338,338.9 |
2,644,013.4 |
| 2 |
ӨР ТӨЛБӨР |
| 2.1 |
Харилцах |
345,137.0 |
421,077.6 |
| 2.2 |
Хадгаламж |
1,222,058.3 |
1,385,524.9 |
| 2.3 |
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр |
423,837.2 |
337,828.7 |
| 2.4 |
Бусад эх үүсвэр |
82,066.4 |
227,378.2 |
| 2.5 |
Бусад өр төлбөр |
73,386.1 |
79,488.3 |
| |
Нийт өр төлбөрийн дүн |
2,146,484.9 |
2,451,297.7 |
| 3 |
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ |
| 3.1 |
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө |
113,000.0 |
113,000.0 |
| 3.2 |
Нэмж төлөгдсөн капитал |
- |
- |
| 3.3 |
Халаасны хувьцаа |
- |
- |
| 3.4 |
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл |
10,195.3 |
10,195.3 |
| 3.5 |
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал |
63,610.1 |
63,711.2 |
| 3.6 |
Бусад өөрийн хөрөнгө |
5,048.6 |
5,809.2 |
| 3.7 |
Өөрийн хөрөнгийн дүн |
191,854.0 |
192,715.8 |
| 4 |
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн |
2,338,338.9 |
2,644,013.4 |
| |
|
|
|
| Тэнцлийн гадуурх данс |
| Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр) |
6,296.9 |
11,596.2 |
ОРЛОГЫН ТАЙЛАН
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-5
/сая төгрөгөөр/
| |
Орлого, зардлын зүйл |
2017/12/31 |
2018/09/30
|
| 1 |
Хүүгийн орлого |
281,130.7 |
230,412.1 |
| 1.1 |
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн |
9,549.3 |
6,611.3 |
| 1.2 |
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн |
6,442.2 |
659.2 |
| 1.3 |
Үнэт цаасны |
47,772.3 |
38,636.1 |
| 1.4 |
Зээлийн |
216,999.8 |
184,354.0 |
| 1.5 |
Бусад хүүгийн орлого |
367.1 |
151.4 |
| 2 |
Хүүгийн зардал |
178,820.4 |
151,557.6 |
| 2.1 |
Харилцахад төлсөн хүү |
13,890.3 |
12,701.9 |
| 2.2 |
Хадгаламжинд төлсөн хүү |
151,023.1 |
129,416.5 |
| 2.3 |
Зээлийн хүүгийн зардал |
10,685.9 |
6,028.7 |
| 2.4 |
Үнэт цаасны хүүгийн зардал
|
810.6 |
1,203.1
|
| 2.5 |
Бусад хүүгийн зардал |
2,410.4 |
2,207.4 |
| 3 |
Хүүгийн цэвэр орлого |
102,310.3 |
78,854.4 |
| 4 |
Эрсдэлийн сангийн зардал |
35,186.5 |
40,096.2 |
| 5 |
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого |
67,123.8 |
38,758.2 |
| 6 |
Бусад орлого |
31,398.7 |
25,825.3 |
| 6.1 |
Хүүгийн бус орлого |
30,884.6 |
18,385.3 |
| 6.1.1 |
Арилжааны орлого |
6,914.6 |
1,954.3 |
| 6.1.2 |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого |
745.2 |
1,801.8 |
| 6.1.3 |
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого |
23,224.8 |
14,629.2 |
| 6.1.4 |
Бусад хүүгийн бус орлого |
0.0 |
0.0 |
| 6.2 |
Бусад орлого, олз |
514.1 |
7,439.9 |
| 7 |
Бусад зардал |
86,192.1 |
64,482.4 |
| 7.1 |
Хүүгийн бус зардал |
84,866.9 |
63,836.0 |
| 7.1.1 |
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал |
6,981.3 |
76.4 |
| 7.1.2 |
Арилжааны зардал |
2.9 |
0.0 |
| 7.1.3 |
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал |
3.0 |
1,204.9 |
| 7.1.4 |
Хураамж, шимтгэлийн зардал |
3,199.5 |
3,494.5 |
| 7.1.5 |
Үйл ажиллагааны бусад зардал |
74,680.3 |
59,060.3 |
| 7.2 |
Бусад зардал, гарз |
1,325.2 |
646.4 |
| 8 |
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал |
12,330.3 |
101.1 |
| 9 |
Орлогын татварын зардал |
(62.5) |
0.0 |
| 10 |
Татварын дараах ашиг, алдагдал |
12,392.8 |
101.1 |
| 11 |
Бусад дэлгэрэнгүй орлого |
(1,095.7) |
760.6 |
| 12 |
Тайлант жилийн татварын дараах нийт дэлгэрэнгүй орлого |
11,297.1 |
861.7 |
Монголбанкнаас тогтоосон зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-4
| Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт |
Байвал зохих |
Биелэлт |
| Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа |
> 9% |
10.97% |
| Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа |
> 14% |
15.93% |
| Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт |
> 25% |
30.56% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) |
< (+ - 15%) |
12.92% |
| Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) |
< (+ - 40%) |
14.30% |
Банкны холбогдох этгээдэд олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан
Монгол банкны ерөнхийлөгчийн А200 тоот тушаалын хавсралт-6
| Банкны холбоотой этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) |
Активын хэлбэр |
Үлдэгдэл дүн |
Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь |
| 1 |
Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй) |
| 1.1 |
Банкны хувьцаа эзэмшигч |
|
|
|
| 1.2 |
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
|
|
|
| 1.3 |
Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
339.0 |
0.13% |
| 2 |
Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй) |
| 2.1 |
Банкны хувьцаа эзэмшигч |
|
|
|
| 2.2 |
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан |
Зээл |
1.484.1 |
0.58% |
| 2.3 |
Банкны бусад холбогдох этгээд |
Зээл |
21,060.9 |
8.17%
|
УТАС
